Dagens tema:
- Ny podkast‑konsept og navnevalg
- Tre 6‑sigma‑eventer i markedet
- Gull‑ og sølvhistorier, inkludert 25‑kroners sølvmynt
- Intrum
- Apple‑call‑kjøp og teknologisk AI‑infrastruktur
- Akastor, Terranor‑salg og Energeia
- Crossfit‑midtlivskrise og Tind Discovery Fund‑resultater
- Boligmarked vs. aksjemarked – Housing Lab‑analyse
Tidsstempler:
00:00:00 - Man kan jo klage, men hvem lytter?
00:02:45 - Navnevalg for podcast
00:09:10 - 3x 6 sigma eventer
00:10:30 - Toppen i sølv er inne
00:11:55 - BKs sølvhistorie
00:17:00 - Peters møte med sølvmynt
00:19:20 - Fortolkningen av markedet
00:25:00 - Råvarespiken i 2008
00:27:40 - Peters handler, Intrum
00:35:30 - Peters Handler, Apple Calls
00:47:20 - BKs handler, Blokka i Akastor
00:50:00 - Solgts unna Terranor
00:50:45 - Energeia kjøp
00:52:00 - Mer business til Vend
00:53:30 - Rabatten i Otello har gått inn
00:55:10 - Crossfit-midtlivskrise
00:59:00 - Tind Discovery Fund lever knalltall
01:01:00 - Korreksjon av Hilbert talleksempler
01:02:15 - Aksjemarkedet vs Boligmarkedet, Houseing LAB
Ny podkast‑konsept og navnevalg
Et nytt format med inviterte gjester blir skisset. Målet er å kombinere dype case‑analyser med løssluppne samtaler, og flere navneforslag diskuteres – “Case and Friends”, “Case and Family” og “Forre‑investor”. En avstemning på Spotify vil avgjøre den endelige tittelen.
6‑sigma‑eventer i markedet
Tre uvanlige 6‑sigma‑bevegelser ble observert i løpet av uken: en kraftig gull‑ og sølv‑bevegelse, en japansk bond‑reaksjon og en plutselig euro‑svakning. Slike hendelser har en sannsynlighet på ca. én gang på 500 milliarder og kan skape kortsiktige muligheter for aggressive posisjoner.
Gull‑ og sølvhistorier inklusiv 25‑kroners sølvmynt
En personlig anekdote om farfarens 25‑kroners sølvmynt ble kombinert med dagens markedspris på ca. 1 200 kr per mynt. Mynten inneholder 87,5 % sølv og har nå en reell verdi mellom 800 kr og 1 500 kr, avhengig av grad og samlerinteresse.
Intrum
Interim‑rapporten viste en svakere enn forventet inntekt, med flere one‑offs og nedskrivninger. Aksjen falt ca. 13 % på dagen, noe som kan tyde på en over‑reaksjon. Risikoen ligger i høy gjeldsgrad og kommende refinansieringsbehov, men cash‑generering er solid.
Apple‑calls og AI‑kapital
Apple‑calls ble kjøpt før tallene, med strike‑priser på 275 og 280 og impliserte 10 ‑12 prosent sannynlighet for å gå i penga. Kombinasjonen av nye M‑chip‑baserte AI‑maskiner og RDMA‑teknologi gir potensial for vekst i både maskinvare‑ og tjenestesiden.
Strategiske posisjoner i Akastor, Terranor og Energeia
Blokkjøpet i Akastor endte i salg, mens Terranor‑aksjen ble solgt etter en kortvarig rally. Energeia‑kjøpet er knyttet til et pågående FID‑prosjekt; ytterligere investeringer planlegges når prosjektet får grønt lys.
Crossfit‑midtlivskrise og Tind Discovery Fund‑suksess
Crossfit‑opptreden beskrives som en “midtlivskrise” med intens fysisk trening som motivasjonsfaktor. Tind Discovery Fund har vokst til 4 milliarder AUM og leverte 0,5 milliard i avkastning (96 % total, 36 % i fjor), med en fast fee på 1,5 % og 20 % over 6 % avkastning.
Boligmarked vs. aksjemarked – Housing Lab‑analyse
Housing Lab viser at norske boliger er ca. 7 % overvurdert når justert for inntekt, rente og demografi. Sammenlignet med aksjemarkedet har boligmarkedet lavere volatilitet, men også langsommere prisjustering ved nedgang.
Lenker:
Besøk oss på
www.ettcase.no
Meld deg på vårt nyhetsbrev:
https://ettcase.no/#nyhetsbrev
Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.
